オイルストック（2022年）

ベスト・オイル・ストック2021｜オイル・ストックに投資する

石油は長い間、どんな投資家にとっても売りやすく、買いやすいものでした。 空の旅、通勤、暖房、工場、産業への電力供給など、石油はまさに世界の原動力でした。.今日に至るまで、石油とその派生物（ガソリンなど）は重要な役割を果たしており、これらは ストック.

• しかし、新型コロナウイルスの発生は、石油が世界の市場に与える影響が時間とともに小さくなっていくという連鎖を起こしているのかもしれない。
• というのも、再生可能エネルギーは石油とのコスト競争力が高まっており、その価格差は時間の経過とともに小さくなっているからです。

状況が改善されつつあるとはいえ、今日のエネルギーシステムの多くは、長期間にわたって使用されることになるでしょう。そしてそれは、石油株がポートフォリオに含まれるべきであることを意味しています。

石油株は、オプションや先物取引所での石油取引よりも変動が少ない。また、ほとんどの石油株は配当を行っているため、投資家は安定した収入を得ることができ、万一の損失を補うことができます。

最高の石油株トップ5

2021年に最適な石油株は

1. BP plc (NYSE:BP)
2. シェブロン・コーポレーション (NYSE:CVX)
3. エクソンモービル・コーポレーション(NYSE:XOM)
4. ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー（ADR）（NYSE:RDS-A)
5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

1.BP plc (NYSE:BP)

ブリティッシュ・ペトロリアム社は、70カ国以上で事業を展開する世界的な石油・ガスの巨大企業です。また、世界最大級の再生可能エネルギー企業でもあります。この銘柄の配当利回りは6.5%、株価収益率は7.6となっています。続きを読む このガイドでは、BP銘柄を購入することができます。

2.シェブロン・コーポレーション (NYSE:CVX)

シェブロンは米国第2位の石油会社で、1879年にジョン・D・ロックフェラーの元パートナーであるウィリアム・クラークとモーリス・クラークの兄弟によってカリフォルニアで設立されました。シェブロンの配当利回りは5%、株価収益率は7.3です。詳しくはこちら このガイドでは、シェブロン株を購入することができます。

3.エクソンモービル・コーポレーション(NYSE:XOM)

エクソンモービル は、世界最大の上場企業であり、1日あたりの平均生産量では世界第4位の石油・ガス生産会社です。この株式の配当利回りは3%、株価収益率は10.2です。

4.ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー（ADR）（NYSE:RDS-A)

シェル は、世界70カ国以上で事業を展開する英蘭系の多国籍石油・ガス企業です。この株式の配当利回りは6.3%、株価収益率は10.3です。

5.Sunoco LP (NYSE:SUN)

Sunoco社は、全米で5,000店以上のコンビニエンスストアや燃料販売店を運営する上場リミテッド・パートナーシップ企業です。この株式の配当利回りは7.5%、株価収益率は8.4となっています。

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石油株への投資のメリット

石油株への投資には、かなりのメリットがあります。

1. 主なメリットは、先物市場やオプション市場で取引することなく、基礎となる商品にアクセスできることです。
2. もう一つの利点は、ほとんどの石油会社が収益性が高く、多くのキャッシュフローを生み出していることです。そのため、厳しい状況下でも配当金を支払い続けることができ、リスクの低い投資先と言えます。
3. 最後に、石油会社への投資家には、税制上の優遇措置などを受けることができます。

石油株への投資方法

石油やガスへの投資には、いくつかの方法があります。投資家は、パッシブな投資をするか、アクティブな投資をするかを決めることができます。パッシブ投資とは、ETF（Exchange Traded Fund）やETN（Exchange Traded Notes）を利用して投資する方法です。

1. これらの商品は、株式のバスケットに投資する便利で簡単な方法です。
2. アクティブ投資とは、投資家が石油会社の株式を購入することです。これにより、投資家は自分の投資をよりコントロールできるようになりますが、その分リスクも大きくなります。

原油に投資する最もポピュラーな方法はETFである

ETFが初めて登場したのは1993年のことで、S&P500に上場していた石油会社を対象としたものでした。当初は非常に控えめなスタートでしたが、10年後には爆発的な人気となりました。

• 今日では、石油サービスやエネルギー探査・生産など、石油へのエクスポージャーを得ることができるETFには様々な種類があります。
• これらのETFは、株式と同じように売買することができるため、原油市場への投資には非常に便利です。

ETFの主なデメリットは、株式ほど流動性が高くないため、必要なときに売却するのが難しいことです。

ETNで石油に投資

石油に投資するもう一つの方法は、ETNです。 これらの商品はETFと非常によく似ていますが、銀行やその他の金融機関によって作られています。.ETNの主な利点は、投資家にレバレッジをかけることができるため、利益（または損失）を増幅させることができることです。しかし、ETNにはリスクが伴います。

石油会社の株式購入

石油に投資する最後の方法は、石油会社の株式を購入することです。この方法では、自分の投資をよりコントロールすることができますが、個々の会社が利益を上げていなかったり、損失をカバーするのに十分な資産を持っていなかったりするので、リスクも高くなります。

石油に投資するための先物取引

先物市場で先物契約を介して商品としての石油を取引することができます。代わりに、原油価格に連動する、または石油産業にエクスポージャーを持つ企業のポートフォリオを持つ上場投資信託（ETF）に投資する投資家もいます。

• 石油株への投資で最も重要なことは、需要と供給が原動力であるということです。景気後退時によく見られるように、原油の需要が増えれば価格は上昇する傾向にあります。逆に、需要が減ると価格も下がります。

第二次世界大戦後、石油の需要は急速に増加した。この時期、多くの国が大規模なインフラ網を整備していた。空の旅は世界を日々小さくし、ビジネスは国際的になっていった。そのためのエネルギー源が石油だったのだ。

なぜ今、石油に投資すべきなのか？

書籍「コロナウイルス」に書かれている流行は、石油・ガス業界にも深刻な影響を与えています。前回述べたように、これは需要と供給のビジネスである。2月、流行を懸念して原油先物が下落し始めたとき、ウイルスが予想以上に深刻であることが明らかになった。

これは、現在の石油に投資する上で重要なことです。

原油は長い間、経済活動の信頼できる予測因子であった。経済学者や機関投資家が石油の需要が減ると予想すると、原油価格は下がります。その結果、石油株にも影響が及びますが、石油株は通常、市場の動きに影響されます。

• 流行の激しい需要制限の結果、多くの石油会社が破産を宣言した。そして、一般的に、ほとんどの石油株の株価は大きく下落した。

さらに、「V字型」の回復が実現しなかったことで、原油価格への圧力が高まりました。

• 目先の課題は多いものの、石油は今後も価値ある投資対象であり続けるだろう。また、石油株は、コモディティ取引をせずに石油ビジネスに触れたいという保守的な投資家にとっても優れた選択肢となるでしょう。

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石油生産の基礎知識

石油は市場に出すのにコストがかかる商品です。地面から石油を抽出するためのコストだけではありません。石油を移動し、貯蔵し、多くの場合はガソリンやその他の製品に精製しなければならない。固定費もかかります。

1. これは、石油会社にとっては諸刃の剣である。1バレルの石油が、これらの費用の合計よりも高く売れると、石油会社は儲かる。さらに、化石燃料会社の株式も上昇する。
2. しかし、実際にはそうではありません。石油が1バレルあたり$40以下で売られると、これらの企業の多くは損をする。このような時には石油会社の株は下がります。

なぜ石油株を買うのか？

一方、石油株は、1バレルの原油価格の変動にあまり影響を受けない。例えば、多くの石油事業では「損益分岐点」という言葉が使われます。

投資家はすぐに売るだろうから、それを利用するトレーダーの多くは、即座に利益を得ることができる。これにより、原油価格がある程度下落しても、これらの企業は利益を確保することができる。石油株は、オプションや先物市場で原油を取引するよりもリスクが低いため、やや安全な選択肢と言えるでしょう。

• 一方、石油株の多くは配当を出している。例えば、石油会社の中には、流行の前に何十年も配当を増やしてきたところもあります。このような企業は、商品自体の価格変動が激しいため、配当を維持することが重要であることを理解しています。
• ただし、配当利回りだけではなく、フリーキャッシュフロー（FCF）との比較を重視する必要があります。一般的に、投資家はFCFから全配当を支払える企業を求めます。この配当性向は少なくとも1.1でなければなりません。

オイルストックの種類

石油株への投資は、すべての石油会社が原油価格の上昇や下落によって同じような影響を受けるのであれば、簡単なことです。しかし、実際には、石油セクターは非常に多様であり、各セクターが原油価格の上昇または下落によって若干異なる影響を受ける可能性があります。

川上企業の石油株

投資家が石油関連銘柄として最も頻繁に思い浮かべるのはこれらの企業だ。これらの企業は、探査と生産を行っている。その名の通り、石油を探すために場所を探索することを意味しています。

• そして、有望な場所を見つけたら、井戸を掘って石油を採掘する。しかし、これらの企業が最も影響を受けるのは、原油価格の変動であることは想像に難くない。米国最大の川上企業は ConocoPhillips (NYSE:COP)です。

ミッドストリーム企業 オイルストック

これらの会社は、パイプラインで原油を輸送し、所有するターミナルに貯蔵します。原油は、精製されたり輸出されたりするまでそこに留まります。これらの会社の中には、新たに精製された会社を自社のパイプライン網で輸送する会社もあります。

• 中流企業は、通常、期間が固定された長期契約で運営されているため、原油価格の変動の影響をやや受けやすい。代表的な中流企業の一つに キンダー・モルガン(NYSE:KMI)です。
• EPD株のユニークな点は、同社がマスター・リミテッド・パートナーシップであることです。これは、個人株主にとっては税制上のメリットがありますが、より大きな損失を被るリスクが高まります。

ダウンストリーム企業 オイルストック

これらの企業は、石油をガソリンや石油化学製品などの他の製品に精製します。多くの場合、これらの企業は、精製された製品を消費者に販売する役割も担っている。

• 川下企業の例としては、ガソリンスタンド経営者や製油所経営者が挙げられる。これらの企業は、原油価格の下落による直接的な影響は受けないが、原油価格が下落すると株価が下がる傾向にある。川下企業の代表的なものに エクソンモービル(NYSE:XOM)です。

統合会社のオイルストック

これらの企業が活動している産業には、石油・ガス、重建設、トラック輸送などがあります。これらの企業は、前述の多くの地域で事業を展開している。ビッグ・オイル」企業と聞くと、次のような企業を思い浮かべる人もいるだろう。 シェル (LON:RSDA) そして シェブロン (NYSE:CVX)上流と下流の両方に大きな影響を与える

オイルフィールドサービス会社 オイルストック

石油株に投資するもう一つの方法は、他の石油会社（典型的には上流の会社）に設備や操業支援、物流を提供する会社を利用することです。油田サービス会社が原油価格の下落で打撃を受けるのは、上流企業が真っ先に行うのがサービスコストの削減だからです。

ETFは石油株への投資方法としては異色の存在

石油株に投資する最も簡単で人気のある方法は、個別企業の株式を購入することです。しかし、上場投資信託（ETF）に投資することは、このセクターのリスクを管理する賢い方法です。

1. 石油ETFは、投資家が一度に上記の1つ以上のセクターに投資することを可能にします。例えば、SPDR Oil and Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP)は、上流部門を追跡します。

石油株への投資についての最後の言葉

2020年に入ってからの石油株はボロボロ。しかし、目先の アウトルック 石油株は魅力的な投資対象です。石油会社の運命は、多かれ少なかれ、以下のような影響を受けます。 価格 原油の

そして、だからこそ、投資家にとっては、自分が投資しようとしている会社が石油産業のどのサブセクターに従事しているかを理解することが重要なのです。しかし、複数の選択肢があることのメリットは、さらに多様性を増すETFの株式を購入するなど、投資家には多くの選択肢があることです。